DESCRIPCIÓN DE PUESTO Fecha : 16/03/11
Tesorería
Puesto: | Auxiliar de Tesorería |
Departamento : | Tesorería |
Puesto Jefe Inmediato | Coordinador General de Tesorería |
FUNCIONES GENERALES
1. Determinar saldos bancarios ingresos de cobranza, por medio de banca electrónica diariamente.
2. Elaborar reporte de tesorería de forma diaria
3. Realizar Transferencias ( SPEI ) vía Banca Electrónica para pago a proveedores, impuestos, fondeo de nómina y servicios.
4. Proponer pagos para elaborar el reporte de cuentas por pagar , mediante análisis del flujo de efectivo de manera semanal
5. Efectuar la Inversión con el Banco una vez que se determina el saldo para este fin de acuerdo al Flujo de Efectivo
6. Efectuar aclaraciones de ingresos con los campus.
7. Conciliación de depósitos INBEC y de la Secretaría de Marina, en chequera por medio de banca electrónica en cuenta de cheques, para su consideración en el reporte de tesorería y SICOPA ( base de datos ).
8. Captura de movimientos de Ingresos y egresos en CHEQPAQ efectuados en chequeras diariamente
9. Elaborar cheques para pago a proveedores
10. Emitir cheques para pago de nóminas docente y administrativa así como reposiciones
11. Recepción de facturas para su revisión y programación de pago, llevando control en cheqpaq
12. Recepción de solicitudes de reembolso por parte de los campus para su trámite y pago
13. Atención a campus para aclaraciones de pago, así como de proveedores.
14. Controlar estados de cuenta por saldo de eventos de cada campus.
15. Recepción y control de hologramas para títulos , por parte de control escolar
PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad Mínima: Licenciatura en área Económico Administrativa
Experiencia: Manejo de Banca Electrónica, Pago a Proveedores
Otros Requerimientos : Actitud de Servicio, Capacidad de análisis
Última fecha de modificación: 16/03/11
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Fecha : 16/03/11
Tesorería
Puesto: | Auxiliar de cuentas por pagar |
Departamento : | Tesorería |
Puesto Jefe Inmediato | Coordinador General de Tesorería |
FUNCIONES GENERALES
1. Recepción de estados de cuenta de alumnos
2. Analizar los estados de cuenta de alumnos para emitir la carta de no adeudo
3. Entregar cheques de nómina a Campus
4. Control de cheques de nómina retenidos para su entrega al área de Capital humano
5. Atención a campus vía telefónica, y personal
6. Recepción de solicitud de fichas depósito, controlando el stock de los mismos.
7. Control y entrega de solicitud de cartas para constancias a los campus.
8. Control de recepción de estados de cuenta de bancos para su entrega a Contabilidad
9. Archivo muerto
10. Manejo del fondo fijo
11. Elaborar reglamentos de pago y circulares para su envío a Campus
PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad Mínima: Licenciatura / pasante en área económico Administrativa
Experiencia: Atención a clientes, manejo de Excel Word, trámites administrativos
Otros Requerimientos : Actitud de Servicio, Capacidad de análisis
Última fecha de modificación: 16/03/11
DESCRIPCIÓN DE PUESTO Fecha :
Tesorería
Puesto: | Coordinación General de Tesorería |
Departamento : | Tesorería |
Puesto Jefe Inmediato: | Contralor |
FUNCIONES GENERALES
1. Coordinar los requerimientos de pagos por parte de Rectoría y Presidencia
2. Analizar y supervisar el control del flujo de efectivo.
3. Supervisar y revisar los reportes de cuentas por pagar.
4. Coordinación de movimientos efectuados entre las Universidades Lucerna, Morelos, Univer Gdl Universidad Ecatepec, El Economista, Mexicana de Becas, por instrucciones de la Presidencia o bien fondeos por pago de obligaciones.
5. Supervisar y revisar los movimientos efectuados por Banca Electrónica
6. Supervisión de la Elaboración de los Reportes de Tesorería .por cada una de las Universidades Lucerna, Morelos, Univer Gdl, Universidad Ecatepec. Mexicana de Becas, El Economista.
7. Supervisión y revisión de los pagos a efectuar a proveedores cada semana de cada empresa.
8. Elaboración de propuesta de Colegiaturas y propuesta de fechas de vencimiento para pago de colegiaturas de alumnos Icel Universidad.
9. Establecer y supervisar mejoras continúas en el área de Tesorería
10. Revisión de las cartas de no Adeudo para liberación de documentos de cada Campus.
11. Apertura de cuentas de cheques a solicitud.
12. Maximizar los rendimientos de las inversiones
13. Buscar minimizar entre la Banca el pago de comisiones
PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad Mínima: Licenciatura Especialidad en área económico Administrativa
Experiencia: Atención a clientes, manejo de Excel Word, trámites administrativos
Otros Requerimientos : Actitud de Servicio, Capacidad de análisis, experiencia en
el puesto un año.
Última fecha de modificación: 16/03/11